南方信息创新混合C (007491.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8313元基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.89% |
| 相关基金: | 主从基金南方信息创新混合A | ||||
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南方信息创新混合C(007491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.73亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 43.73亿 | 90.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 4.22% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 4.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -10.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 2.25% |
| 5 | 其他资产 | 1.22亿 | 2.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.91亿 | 85.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88亿 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,268.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,280.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,756.22万 | 0.99% |
| 科技 | 4,636.33万 | 0.96% |
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