南方信息创新混合C (007491.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2224元基金经理郑晓曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方信息创新混合A | ||||
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南方信息创新混合C(007491) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 14.37亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.36亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 11.81亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.69亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 13.03亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 2.74亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 2.41亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 2.48亿 | 1.61亿元 | -- |
