南方信息创新混合C (007491.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2224元基金经理郑晓曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方信息创新混合A | ||||
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南方信息创新混合C(007491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,165.28万元 | 1.50% | 360.88万元 | 0.25% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,083.79万元 | 1.50% | 680.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,864.44万元 | 1.50% | 310.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,246.06万元 | 1.50% | 541.01万元 | 0.25% |
