南方信息创新混合C (007491.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2224元基金经理郑晓曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方信息创新混合A | ||||
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南方信息创新混合C(007491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-08-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-08-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-08-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-08-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-08-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-08-16 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-08-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-08-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-08-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-08-12 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-08-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-08-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-08-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-08-06 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-08-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-02 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-08-01 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-07-31 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-07-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-29 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-24 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-07-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-07-18 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-07-17 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-07-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-07-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-07-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-07-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-07-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-06-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-06-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-06-25 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-06-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
