南方信息创新混合C (007491.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8313元基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.89% |
| 相关基金: | 主从基金南方信息创新混合A | ||||
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南方信息创新混合C(007491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2024-11-07 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2024-11-06 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2024-11-05 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-11-04 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-11-01 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-10-31 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-10-30 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-10-29 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-10-28 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-10-25 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-10-24 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-10-23 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2024-10-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-10-21 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-10-18 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-10-17 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-10-16 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-10-15 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-10-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-10-11 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-10-10 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-10-09 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-10-08 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2024-09-30 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-09-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-09-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-09-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-09-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-09-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-09-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-09-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-09-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-09-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-09-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-09-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-09-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-09-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-09-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-09-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-09-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-08-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-08-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-08-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
