南方信息创新混合C (007491.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4744元持有人户数3.71万基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方信息创新混合A | ||||
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南方信息创新混合C(007491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-09-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-09-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-09-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-09-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-09-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-09-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-09-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-09-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-09-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-09-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-09-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-09-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-09-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-09-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-09-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-09-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-08-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-08-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-08-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-08-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-08-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-08-16 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-08-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-08-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-08-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-08-12 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-08-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-08-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-08-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-08-06 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-08-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-02 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-08-01 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-07-31 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-07-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-29 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-24 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-07-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
