农银丰泽定开债券 (007496.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理郭振宇 、 王明君管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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农银丰泽定开债券(007496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 141.48亿 | 97.82% |
| (其中) 债券 | 141.48亿 | 97.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.15亿 | 2.18% |
| 3 | 其他资产 | 62.11万 | 0.00% |
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