农银丰泽定开债券 (007496.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理郭振宇 、 王明君管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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农银丰泽定开债券(007496) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 82.53亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.93亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.53亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.61亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 81.51亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.95亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.55亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 80.11亿 | 79.87亿元 | -- |
