农银丰泽定开债券 (007496.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理郭振宇 、 王明君管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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农银丰泽定开债券(007496) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.006 元 | 4,792.27万元 | 0.58% | 1.17% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.006 元 | 4,792.59万元 | 0.58% | |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.0473 元 | 4.73亿元 | 4.51% | 5.74% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.013 元 | 1.30亿元 | 1.23% | |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0.015 元 | 1.50亿元 | 1.43% | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
