农银丰泽定开债券 (007496.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理郭振宇 、 王明君管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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农银丰泽定开债券(007496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 611.46万元 | 0.15% | 285.35万元 | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2024-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1,220.57万元 | 0.15% | 569.60万元 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 602.35万元 | 0.15% | 281.10万元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1,412.43万元 | 0.15% | 659.13万元 | 0.07% |
