鹏华尊诚定期开放发起式债券 (007500.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.65亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 10.65亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,127.94万 | 1.05% |
| 3 | 其他资产 | 508.00 | 0.00% |
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