鹏华尊诚定期开放发起式债券 (007500.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.32亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.23亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 8.11亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.03亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 14.44亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 30.23亿 | 28.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.05亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 5.14亿 | 4.76亿元 | -- |
