鹏华尊诚定期开放发起式债券 (007500.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1315元 | 1.1604元 |
| 2024-07-25 | 1.1309元 | 1.1598元 |
| 2024-07-24 | 1.1304元 | 1.1593元 |
| 2024-07-23 | 1.1303元 | 1.1592元 |
| 2024-07-22 | 1.1295元 | 1.1584元 |
| 2024-07-19 | 1.1283元 | 1.1572元 |
| 2024-07-18 | 1.1280元 | 1.1569元 |
| 2024-07-17 | 1.1282元 | 1.1571元 |
| 2024-07-16 | 1.1281元 | 1.1570元 |
| 2024-07-15 | 1.1278元 | 1.1567元 |
| 2024-07-12 | 1.1272元 | 1.1561元 |
| 2024-07-11 | 1.1268元 | 1.1557元 |
| 2024-07-10 | 1.1265元 | 1.1554元 |
| 2024-07-09 | 1.1264元 | 1.1553元 |
| 2024-07-08 | 1.1258元 | 1.1547元 |
| 2024-07-05 | 1.1264元 | 1.1553元 |
| 2024-07-04 | 1.1268元 | 1.1557元 |
| 2024-07-03 | 1.1267元 | 1.1556元 |
| 2024-07-02 | 1.1263元 | 1.1552元 |
| 2024-07-01 | 1.1257元 | 1.1546元 |
| 2024-06-28 | 1.1268元 | 1.1557元 |
| 2024-06-27 | 1.1264元 | 1.1553元 |
| 2024-06-26 | 1.1257元 | 1.1546元 |
| 2024-06-25 | 1.1254元 | 1.1543元 |
| 2024-06-24 | 1.1250元 | 1.1539元 |
| 2024-06-21 | 1.1246元 | 1.1535元 |
| 2024-06-20 | 1.1249元 | 1.1538元 |
| 2024-06-19 | 1.1248元 | 1.1537元 |
| 2024-06-18 | 1.1244元 | 1.1533元 |
| 2024-06-17 | 1.1242元 | 1.1531元 |
| 2024-06-14 | 1.1238元 | 1.1527元 |
| 2024-06-13 | 1.1235元 | 1.1524元 |
| 2024-06-12 | 1.1233元 | 1.1522元 |
| 2024-06-11 | 1.1232元 | 1.1521元 |
| 2024-06-07 | 1.1227元 | 1.1516元 |
| 2024-06-06 | 1.1225元 | 1.1514元 |
| 2024-06-05 | 1.1222元 | 1.1511元 |
| 2024-06-04 | 1.1217元 | 1.1506元 |
| 2024-06-03 | 1.1215元 | 1.1504元 |
| 2024-05-31 | 1.1210元 | 1.1499元 |
| 2024-05-30 | 1.1210元 | 1.1499元 |
| 2024-05-29 | 1.1209元 | 1.1498元 |
| 2024-05-28 | 1.1205元 | 1.1494元 |
| 2024-05-27 | 1.1201元 | 1.1490元 |
| 2024-05-24 | 1.1199元 | 1.1488元 |
| 2024-05-23 | 1.1199元 | 1.1488元 |
| 2024-05-22 | 1.1195元 | 1.1484元 |
| 2024-05-21 | 1.1193元 | 1.1482元 |
| 2024-05-20 | 1.1194元 | 1.1483元 |
| 2024-05-17 | 1.1192元 | 1.1481元 |
