鹏华尊诚定期开放发起式债券 (007500.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1479元 | 1.1768元 |
| 2024-12-20 | 1.1476元 | 1.1765元 |
| 2024-12-19 | 1.1468元 | 1.1757元 |
| 2024-12-18 | 1.1468元 | 1.1757元 |
| 2024-12-17 | 1.1472元 | 1.1761元 |
| 2024-12-16 | 1.1474元 | 1.1763元 |
| 2024-12-13 | 1.1467元 | 1.1756元 |
| 2024-12-12 | 1.1458元 | 1.1747元 |
| 2024-12-11 | 1.1455元 | 1.1744元 |
| 2024-12-10 | 1.1453元 | 1.1742元 |
| 2024-12-09 | 1.1436元 | 1.1725元 |
| 2024-12-06 | 1.1430元 | 1.1719元 |
| 2024-12-05 | 1.1430元 | 1.1719元 |
| 2024-12-04 | 1.1426元 | 1.1715元 |
| 2024-12-03 | 1.1417元 | 1.1706元 |
| 2024-12-02 | 1.1417元 | 1.1706元 |
| 2024-11-29 | 1.1392元 | 1.1681元 |
| 2024-11-28 | 1.1382元 | 1.1671元 |
| 2024-11-27 | 1.1377元 | 1.1666元 |
| 2024-11-26 | 1.1374元 | 1.1663元 |
| 2024-11-25 | 1.1370元 | 1.1659元 |
| 2024-11-22 | 1.1362元 | 1.1651元 |
| 2024-11-21 | 1.1360元 | 1.1649元 |
| 2024-11-20 | 1.1356元 | 1.1645元 |
| 2024-11-19 | 1.1356元 | 1.1645元 |
| 2024-11-18 | 1.1353元 | 1.1642元 |
| 2024-11-15 | 1.1355元 | 1.1644元 |
| 2024-11-14 | 1.1354元 | 1.1643元 |
| 2024-11-13 | 1.1353元 | 1.1642元 |
| 2024-11-12 | 1.1354元 | 1.1643元 |
| 2024-11-11 | 1.1347元 | 1.1636元 |
| 2024-11-08 | 1.1342元 | 1.1631元 |
| 2024-11-07 | 1.1338元 | 1.1627元 |
| 2024-11-06 | 1.1331元 | 1.1620元 |
| 2024-11-05 | 1.1331元 | 1.1620元 |
| 2024-11-04 | 1.1328元 | 1.1617元 |
| 2024-11-01 | 1.1324元 | 1.1613元 |
| 2024-10-31 | 1.1317元 | 1.1606元 |
| 2024-10-30 | 1.1314元 | 1.1603元 |
| 2024-10-29 | 1.1314元 | 1.1603元 |
| 2024-10-28 | 1.1313元 | 1.1602元 |
| 2024-10-25 | 1.1314元 | 1.1603元 |
| 2024-10-24 | 1.1316元 | 1.1605元 |
| 2024-10-23 | 1.1315元 | 1.1604元 |
| 2024-10-22 | 1.1322元 | 1.1611元 |
| 2024-10-21 | 1.1328元 | 1.1617元 |
| 2024-10-18 | 1.1326元 | 1.1615元 |
| 2024-10-17 | 1.1329元 | 1.1618元 |
| 2024-10-16 | 1.1323元 | 1.1612元 |
| 2024-10-15 | 1.1324元 | 1.1613元 |
