鹏华尊诚定期开放发起式债券 (007500.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 122.66万元 | 0.30% | 40.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 454.12万元 | 0.30% | 151.37万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 316.40万元 | 0.30% | 105.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 227.13万元 | 0.30% | 75.71万元 | 0.10% |
