万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4138元基金经理耿嘉洲 、 武玉迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | ||||
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 81.29% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 81.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,919.34万 | 18.68% |
| 3 | 其他资产 | 16.70万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.57亿 | 74.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,697.74万 | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,412.26万 | 2.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.71万 | 0.01% |
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