万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.6959元 (2025-04-30) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 87.20% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 87.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,479.79万 | 11.57% |
| 3 | 其他资产 | 580.95万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 83.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887.12万 | 3.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.05万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.14万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.30万 | 0.005% |
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