万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj)万家基金管理有限公司持有人户数685.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7575元基金经理耿嘉洲 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
| 相关基金: | 主从基金万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | ||||
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 73.22% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 73.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,694.34万 | 3.39% |
| (其中) 债券 | 1,694.34万 | 3.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 23.23% |
| 4 | 其他资产 | 85.43万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 70.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592.12万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 516.73万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.41万 | 0.01% |
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