万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj)万家基金管理有限公司持有人户数685.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7575元基金经理耿嘉洲 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
| 相关基金: | 主从基金万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | ||||
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 622.24万 | 380.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 523.30万 | 335.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 541.71万 | 363.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 511.08万 | 353.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,666.19万 | 2,361.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 4,241.61万 | 2,307.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 4,233.16万 | 2,380.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 964.26万 | 574.65万元 | -- |
