万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4138元基金经理耿嘉洲 、 武玉迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | ||||
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 万家科创主题灵活配置混合（LOF） | |
| 场内简称 | 科创主题 | |
| 基金主代码 | 501075 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2019-06-12 | |
| 总份额 | 3.02亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略（（1）当过去二十个交易日的PB平均水平处于过去5年估值水平的80%分位及以上时，此时市场估值非常高，本基金股票资产占基金资产的比例为0-50%；（2）当过去二十个交易日的PB水平处于过去5年估值水平的50-80%区间内时，此时市场估值处在较高水平但仍然可控，本基金股票资产占基金资产的比例为30%-80%；（3）当过去二十个交易日的当PB水平处于过去5年估值水平的50%以下时，此时市场估值和风险水平相对较低，若本基金处于封闭运作期间则股票资产占基金资产的比例为65%-100%，若本基金处于开放运作期间则股票资产占基金资产的比例为65%-95%）；2、股票投资策略（（1）科技创新主题界定、（2）新股申购及战略配售股票投资策略、（3）定向增发策略）；3、科创板股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略（（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）可转换债券投资策略）；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票期权投资策略；10、融资交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2019-09-12 | |
| 子基金简称 | 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | 万家科创主题灵活配置混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 科创主题 | |
| 子基金代码 | 501075 | 007501 |
| 子基金份额 | 2.98亿 份 (2024-06-30) | 335.92万 份 (2024-06-30) |
