万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4138元基金经理耿嘉洲 、 武玉迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | ||||
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-08-29 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-08-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-08-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-08-26 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-08-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-08-22 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-08-21 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-08-20 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-08-19 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-08-16 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-08-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-08-14 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-08-13 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-08-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-08-09 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-08-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-08-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-06 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-08-05 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-08-02 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-08-01 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-07-31 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-07-30 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-07-29 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-26 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-07-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-07-24 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-07-23 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-07-22 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-07-19 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-07-18 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-07-17 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-07-16 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-07-15 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-07-12 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-07-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-07-10 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-07-09 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-07-08 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-07-05 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-04 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-07-03 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-07-02 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-07-01 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-06-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-27 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-06-26 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-06-25 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-06-24 | 1.5756元 | 1.5756元 |
