万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.6959元 (2025-04-30) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A |
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-04-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2025-04-28 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-04-25 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-04-24 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2025-04-23 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-04-22 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2025-04-21 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-04-18 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-04-17 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-04-16 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2025-04-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-04-14 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-04-11 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-04-10 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-04-09 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-04-08 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-04-07 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-04-03 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2025-04-02 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2025-04-01 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-03-31 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-03-28 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2025-03-27 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-03-26 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2025-03-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-03-24 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2025-03-21 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2025-03-20 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2025-03-19 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2025-03-18 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2025-03-17 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2025-03-14 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2025-03-13 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-03-12 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-03-11 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2025-03-10 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-03-07 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2025-03-06 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-03-05 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2025-03-04 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2025-03-03 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2025-02-28 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2025-02-27 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2025-02-26 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2025-02-25 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2025-02-24 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-02-21 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-02-20 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-02-19 | 1.8694元 | 1.8694元 |
