万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj)万家基金管理有限公司持有人户数685.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7569元基金经理耿嘉洲 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | ||||
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-11-11 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2024-11-08 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-11-07 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-11-06 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-11-05 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-11-04 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2024-11-01 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-10-31 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2024-10-30 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-10-29 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-10-28 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-10-25 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-10-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-10-23 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-10-22 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-10-21 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-10-18 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-10-17 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-10-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-10-15 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-10-14 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2024-10-11 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-10-10 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2024-10-09 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-10-08 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2024-09-30 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-09-27 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-09-26 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-09-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-09-24 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-09-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-09-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-09-19 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-09-18 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-09-13 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-09-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-09-11 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-09-10 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-09-09 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-09-06 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-09-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-09-04 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-09-03 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-09-02 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-08-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-08-29 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-08-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-08-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-08-26 | 1.4033元 | 1.4033元 |
