万家科创主题灵活配置混合（LOF）C (007501.jj)万家基金管理有限公司持有人户数685.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7575元基金经理耿嘉洲 、 武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
| 相关基金: | 主从基金万家科创主题灵活配置混合（LOF）A | ||||
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万家科创主题灵活配置混合（LOF）C(007501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-12-19 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2024-12-18 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-12-17 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-12-16 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-12-13 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-12-12 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-12-11 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-12-10 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-12-09 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-12-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-12-05 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-12-04 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-12-03 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-12-02 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-11-29 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2024-11-28 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-11-27 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-11-26 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-11-25 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-11-22 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2024-11-21 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2024-11-20 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-11-19 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-11-18 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2024-11-15 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-11-14 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-11-13 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2024-11-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-11-11 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2024-11-08 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-11-07 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-11-06 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-11-05 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-11-04 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2024-11-01 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-10-31 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2024-10-30 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-10-29 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-10-28 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-10-25 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-10-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-10-23 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-10-22 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-10-21 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-10-18 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-10-17 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-10-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-10-15 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-10-14 | 1.6527元 | 1.6527元 |
