大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj)大成基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数C 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1516元 | 1.2326元 |
| 2024-12-19 | 1.1488元 | 1.2298元 |
| 2024-12-18 | 1.1475元 | 1.2285元 |
| 2024-12-17 | 1.1484元 | 1.2294元 |
| 2024-12-16 | 1.1492元 | 1.2302元 |
| 2024-12-13 | 1.1472元 | 1.2282元 |
| 2024-12-12 | 1.1448元 | 1.2258元 |
| 2024-12-11 | 1.1435元 | 1.2245元 |
| 2024-12-10 | 1.1428元 | 1.2238元 |
| 2024-12-09 | 1.1393元 | 1.2203元 |
| 2024-12-06 | 1.1379元 | 1.2189元 |
| 2024-12-05 | 1.1383元 | 1.2193元 |
| 2024-12-04 | 1.1384元 | 1.2194元 |
| 2024-12-03 | 1.1367元 | 1.2177元 |
| 2024-12-02 | 1.1371元 | 1.2181元 |
| 2024-11-29 | 1.1339元 | 1.2149元 |
| 2024-11-28 | 1.1323元 | 1.2133元 |
| 2024-11-27 | 1.1310元 | 1.2120元 |
| 2024-11-26 | 1.1310元 | 1.2120元 |
| 2024-11-25 | 1.1308元 | 1.2118元 |
| 2024-11-22 | 1.1299元 | 1.2109元 |
| 2024-11-21 | 1.1296元 | 1.2106元 |
| 2024-11-20 | 1.1285元 | 1.2095元 |
| 2024-11-19 | 1.1288元 | 1.2098元 |
| 2024-11-18 | 1.1282元 | 1.2092元 |
| 2024-11-15 | 1.1295元 | 1.2105元 |
| 2024-11-14 | 1.1295元 | 1.2105元 |
| 2024-11-13 | 1.1293元 | 1.2103元 |
| 2024-11-12 | 1.1299元 | 1.2109元 |
| 2024-11-11 | 1.1287元 | 1.2097元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.2092元 |
| 2024-11-07 | 1.1281元 | 1.2091元 |
| 2024-11-06 | 1.1271元 | 1.2081元 |
| 2024-11-05 | 1.1275元 | 1.2085元 |
| 2024-11-04 | 1.1273元 | 1.2083元 |
| 2024-11-01 | 1.1272元 | 1.2082元 |
| 2024-10-31 | 1.1263元 | 1.2073元 |
| 2024-10-30 | 1.1254元 | 1.2064元 |
| 2024-10-29 | 1.1257元 | 1.2067元 |
| 2024-10-28 | 1.1250元 | 1.2060元 |
| 2024-10-25 | 1.1250元 | 1.2060元 |
| 2024-10-24 | 1.1243元 | 1.2053元 |
| 2024-10-23 | 1.1245元 | 1.2055元 |
| 2024-10-22 | 1.1250元 | 1.2060元 |
| 2024-10-21 | 1.1265元 | 1.2075元 |
| 2024-10-18 | 1.1266元 | 1.2076元 |
| 2024-10-17 | 1.1277元 | 1.2087元 |
| 2024-10-16 | 1.1260元 | 1.2070元 |
| 2024-10-15 | 1.1271元 | 1.2081元 |
| 2024-10-14 | 1.1267元 | 1.2077元 |
