大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1217元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数C 、 大成中债3-5年国开债指数D | ||||
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1217元 | 1.2027元 |
| 2024-07-30 | 1.1206元 | 1.2016元 |
| 2024-07-29 | 1.1203元 | 1.2013元 |
| 2024-07-26 | 1.1199元 | 1.2009元 |
| 2024-07-25 | 1.1196元 | 1.2006元 |
| 2024-07-24 | 1.1195元 | 1.2005元 |
| 2024-07-23 | 1.1196元 | 1.2006元 |
| 2024-07-22 | 1.1183元 | 1.1993元 |
| 2024-07-19 | 1.1164元 | 1.1974元 |
| 2024-07-18 | 1.1159元 | 1.1969元 |
| 2024-07-17 | 1.1162元 | 1.1972元 |
| 2024-07-16 | 1.1161元 | 1.1971元 |
| 2024-07-15 | 1.1159元 | 1.1969元 |
| 2024-07-12 | 1.1154元 | 1.1964元 |
| 2024-07-11 | 1.1150元 | 1.1960元 |
| 2024-07-10 | 1.1146元 | 1.1956元 |
| 2024-07-09 | 1.1145元 | 1.1955元 |
| 2024-07-08 | 1.1135元 | 1.1945元 |
| 2024-07-05 | 1.1147元 | 1.1957元 |
| 2024-07-04 | 1.1157元 | 1.1967元 |
| 2024-07-03 | 1.1159元 | 1.1969元 |
| 2024-07-02 | 1.1151元 | 1.1961元 |
| 2024-07-01 | 1.1140元 | 1.1950元 |
| 2024-06-28 | 1.1153元 | 1.1963元 |
| 2024-06-27 | 1.1151元 | 1.1961元 |
| 2024-06-26 | 1.1142元 | 1.1952元 |
| 2024-06-25 | 1.1135元 | 1.1945元 |
| 2024-06-24 | 1.1128元 | 1.1938元 |
| 2024-06-21 | 1.1122元 | 1.1932元 |
| 2024-06-20 | 1.1125元 | 1.1935元 |
| 2024-06-19 | 1.1123元 | 1.1933元 |
| 2024-06-18 | 1.1113元 | 1.1923元 |
| 2024-06-17 | 1.1107元 | 1.1917元 |
| 2024-06-14 | 1.1107元 | 1.1917元 |
| 2024-06-13 | 1.1105元 | 1.1915元 |
| 2024-06-12 | 1.1104元 | 1.1914元 |
| 2024-06-11 | 1.1106元 | 1.1916元 |
| 2024-06-07 | 1.1104元 | 1.1914元 |
| 2024-06-06 | 1.1103元 | 1.1913元 |
| 2024-06-05 | 1.1101元 | 1.1911元 |
| 2024-06-04 | 1.1095元 | 1.1905元 |
| 2024-06-03 | 1.1093元 | 1.1903元 |
| 2024-05-31 | 1.1086元 | 1.1896元 |
| 2024-05-30 | 1.1084元 | 1.1894元 |
| 2024-05-29 | 1.1084元 | 1.1894元 |
| 2024-05-28 | 1.1081元 | 1.1891元 |
| 2024-05-27 | 1.1078元 | 1.1888元 |
| 2024-05-24 | 1.1075元 | 1.1885元 |
| 2024-05-23 | 1.1078元 | 1.1888元 |
| 2024-05-22 | 1.1073元 | 1.1883元 |
