汇添富内需增长股票A (007523.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1891元持有人户数1.15万基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率331.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票C | ||||
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-09-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-09-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-09-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-09-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-09-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-09-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-09-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-08-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
