汇添富内需增长股票A (007523.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1488元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率331.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票C | ||||
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-10-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-10-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-10-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-10-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-10-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-10-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-10-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-09-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-09-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-09-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-09-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-09-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-09-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-09-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-09-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-08-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
