融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3999元基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率904.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合C | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-07-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-07-24 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-07-23 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-07-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-07-19 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-07-18 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-07-17 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-07-16 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-07-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-07-12 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-07-11 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-07-10 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2024-07-09 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-07-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-07-05 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-07-04 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-07-03 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-07-02 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-07-01 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-06-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-06-27 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-06-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-06-25 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-06-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-06-21 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-06-20 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-19 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-06-18 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-06-17 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-06-14 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-06-13 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-06-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-06-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-06-07 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-06-06 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-06-05 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-06-04 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-06-03 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-05-31 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-05-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-05-29 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-05-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-05-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-05-24 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-05-23 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-05-22 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-05-21 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-05-20 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-05-17 | 1.4866元 | 1.4866元 |
