融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,451.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5993元基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.93倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合C | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-12-19 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2024-12-18 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-12-17 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-12-16 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-12-13 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-12-12 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-12-11 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-12-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-12-09 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-12-06 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-12-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-12-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-12-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-11-29 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2024-11-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-11-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-26 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-11-25 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-11-22 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-11-21 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-11-20 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-11-19 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-11-18 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-11-15 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-14 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-11-13 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-11-12 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-11-11 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-11-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-11-07 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-11-06 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-11-05 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-11-04 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-11-01 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-10-31 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-10-30 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-10-29 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-10-28 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-10-25 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-10-24 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2024-10-23 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-10-22 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-21 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-10-18 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-10-17 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-10-16 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-10-15 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-10-14 | 1.5903元 | 1.5903元 |
