嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.20万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇鑫中短债债券C | ||||
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1086元 | 1.1536元 |
| 2024-12-19 | 1.1078元 | 1.1528元 |
| 2024-12-18 | 1.1078元 | 1.1528元 |
| 2024-12-17 | 1.1083元 | 1.1533元 |
| 2024-12-16 | 1.1085元 | 1.1535元 |
| 2024-12-13 | 1.1077元 | 1.1527元 |
| 2024-12-12 | 1.1069元 | 1.1519元 |
| 2024-12-11 | 1.1068元 | 1.1518元 |
| 2024-12-10 | 1.1066元 | 1.1516元 |
| 2024-12-09 | 1.1056元 | 1.1506元 |
| 2024-12-06 | 1.1052元 | 1.1502元 |
| 2024-12-05 | 1.1052元 | 1.1502元 |
| 2024-12-04 | 1.1050元 | 1.1500元 |
| 2024-12-03 | 1.1045元 | 1.1495元 |
| 2024-12-02 | 1.1043元 | 1.1493元 |
| 2024-11-29 | 1.1032元 | 1.1482元 |
| 2024-11-28 | 1.1027元 | 1.1477元 |
| 2024-11-27 | 1.1024元 | 1.1474元 |
| 2024-11-26 | 1.1022元 | 1.1472元 |
| 2024-11-25 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-11-22 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2024-11-21 | 1.1015元 | 1.1465元 |
| 2024-11-20 | 1.1014元 | 1.1464元 |
| 2024-11-19 | 1.1013元 | 1.1463元 |
| 2024-11-18 | 1.1012元 | 1.1462元 |
| 2024-11-15 | 1.1011元 | 1.1461元 |
| 2024-11-14 | 1.1009元 | 1.1459元 |
| 2024-11-13 | 1.1007元 | 1.1457元 |
| 2024-11-12 | 1.1006元 | 1.1456元 |
| 2024-11-11 | 1.1002元 | 1.1452元 |
| 2024-11-08 | 1.0998元 | 1.1448元 |
| 2024-11-07 | 1.0996元 | 1.1446元 |
| 2024-11-06 | 1.0992元 | 1.1442元 |
| 2024-11-05 | 1.0990元 | 1.1440元 |
| 2024-11-04 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2024-11-01 | 1.0984元 | 1.1434元 |
| 2024-10-31 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2024-10-30 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2024-10-29 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2024-10-28 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2024-10-25 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2024-10-24 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2024-10-23 | 1.0981元 | 1.1431元 |
| 2024-10-22 | 1.0986元 | 1.1436元 |
| 2024-10-21 | 1.0989元 | 1.1439元 |
| 2024-10-18 | 1.0987元 | 1.1437元 |
| 2024-10-17 | 1.0985元 | 1.1435元 |
| 2024-10-16 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2024-10-15 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2024-10-14 | 1.0970元 | 1.1420元 |
