嘉实汇鑫中短债债券A (007529.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0964元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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嘉实汇鑫中短债债券A(007529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0964元 | 1.1414元 |
| 2024-08-29 | 1.0962元 | 1.1412元 |
| 2024-08-28 | 1.0960元 | 1.1410元 |
| 2024-08-27 | 1.0959元 | 1.1409元 |
| 2024-08-26 | 1.0966元 | 1.1416元 |
| 2024-08-23 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-08-22 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-08-21 | 1.0970元 | 1.1420元 |
| 2024-08-20 | 1.0971元 | 1.1421元 |
| 2024-08-19 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2024-08-16 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-08-15 | 1.0968元 | 1.1418元 |
| 2024-08-14 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-08-13 | 1.0964元 | 1.1414元 |
| 2024-08-12 | 1.0961元 | 1.1411元 |
| 2024-08-09 | 1.0972元 | 1.1422元 |
| 2024-08-08 | 1.0976元 | 1.1426元 |
| 2024-08-07 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2024-08-06 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2024-08-05 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2024-08-02 | 1.0977元 | 1.1427元 |
| 2024-08-01 | 1.0974元 | 1.1424元 |
| 2024-07-31 | 1.0971元 | 1.1421元 |
| 2024-07-30 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-07-29 | 1.0967元 | 1.1417元 |
| 2024-07-26 | 1.0963元 | 1.1413元 |
| 2024-07-25 | 1.0960元 | 1.1410元 |
| 2024-07-24 | 1.0957元 | 1.1407元 |
| 2024-07-23 | 1.0955元 | 1.1405元 |
| 2024-07-22 | 1.0953元 | 1.1403元 |
| 2024-07-19 | 1.0948元 | 1.1398元 |
| 2024-07-18 | 1.0947元 | 1.1397元 |
| 2024-07-17 | 1.0947元 | 1.1397元 |
| 2024-07-16 | 1.0946元 | 1.1396元 |
| 2024-07-15 | 1.0945元 | 1.1395元 |
| 2024-07-12 | 1.0942元 | 1.1392元 |
| 2024-07-11 | 1.0940元 | 1.1390元 |
| 2024-07-10 | 1.0938元 | 1.1388元 |
| 2024-07-09 | 1.0937元 | 1.1387元 |
| 2024-07-08 | 1.0935元 | 1.1385元 |
| 2024-07-05 | 1.0937元 | 1.1387元 |
| 2024-07-04 | 1.0938元 | 1.1388元 |
| 2024-07-03 | 1.0937元 | 1.1387元 |
| 2024-07-02 | 1.0934元 | 1.1384元 |
| 2024-07-01 | 1.0933元 | 1.1383元 |
| 2024-06-28 | 1.0933元 | 1.1383元 |
| 2024-06-27 | 1.0931元 | 1.1381元 |
| 2024-06-26 | 1.0928元 | 1.1378元 |
| 2024-06-25 | 1.0927元 | 1.1377元 |
| 2024-06-24 | 1.0925元 | 1.1375元 |
