国联恒鑫纯债A (007560.jj)国联基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒鑫纯债C 、 国联恒鑫纯债E | ||||
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国联恒鑫纯债A(007560) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.019 元 | 17.74亿 | 3,370.92万元 | 1.82% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.049 元 | 17.71亿 | 8,676.50万元 | 4.52% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.048 元 | 35.40亿 | 1.70亿元 | 4.42% | 4.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
