国联恒鑫纯债A(007560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0417元 | 1.1787元 |
| 2024-07-29 | 1.0415元 | 1.1785元 |
| 2024-07-26 | 1.0411元 | 1.1781元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.1777元 |
| 2024-07-24 | 1.0405元 | 1.1775元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.1773元 |
| 2024-07-22 | 1.0400元 | 1.1770元 |
| 2024-07-19 | 1.0395元 | 1.1765元 |
| 2024-07-18 | 1.0395元 | 1.1765元 |
| 2024-07-17 | 1.0394元 | 1.1764元 |
| 2024-07-16 | 1.0393元 | 1.1763元 |
| 2024-07-15 | 1.0392元 | 1.1762元 |
| 2024-07-12 | 1.0389元 | 1.1759元 |
| 2024-07-11 | 1.0387元 | 1.1757元 |
| 2024-07-10 | 1.0385元 | 1.1755元 |
| 2024-07-09 | 1.0384元 | 1.1754元 |
| 2024-07-08 | 1.0383元 | 1.1753元 |
| 2024-07-05 | 1.0384元 | 1.1754元 |
| 2024-07-04 | 1.0383元 | 1.1753元 |
| 2024-07-03 | 1.0381元 | 1.1751元 |
| 2024-07-02 | 1.0379元 | 1.1749元 |
| 2024-07-01 | 1.0378元 | 1.1748元 |
| 2024-06-28 | 1.0377元 | 1.1747元 |
| 2024-06-27 | 1.0375元 | 1.1745元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.1743元 |
| 2024-06-25 | 1.0371元 | 1.1741元 |
| 2024-06-24 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2024-06-21 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2024-06-20 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2024-06-19 | 1.0369元 | 1.1739元 |
| 2024-06-18 | 1.0368元 | 1.1738元 |
| 2024-06-17 | 1.0367元 | 1.1737元 |
| 2024-06-14 | 1.0366元 | 1.1736元 |
| 2024-06-13 | 1.0363元 | 1.1733元 |
| 2024-06-12 | 1.0852元 | 1.1732元 |
| 2024-06-11 | 1.0852元 | 1.1732元 |
| 2024-06-07 | 1.0848元 | 1.1728元 |
| 2024-06-06 | 1.0846元 | 1.1726元 |
| 2024-06-05 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2024-06-04 | 1.0842元 | 1.1722元 |
| 2024-06-03 | 1.0841元 | 1.1721元 |
| 2024-05-31 | 1.0838元 | 1.1718元 |
| 2024-05-30 | 1.0838元 | 1.1718元 |
| 2024-05-29 | 1.0836元 | 1.1716元 |
| 2024-05-28 | 1.0834元 | 1.1714元 |
| 2024-05-27 | 1.0832元 | 1.1712元 |
| 2024-05-24 | 1.0830元 | 1.1710元 |
| 2024-05-23 | 1.0826元 | 1.1706元 |
| 2024-05-22 | 1.0824元 | 1.1704元 |
| 2024-05-21 | 1.0822元 | 1.1702元 |
