国联恒鑫纯债A (007560.jj)国联基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒鑫纯债C 、 国联恒鑫纯债E | ||||
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国联恒鑫纯债A(007560) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 0.52% | 0.16% | 0.59% | 0.49% | 0.28% | 0.40% | -0.01% | 0.96% | 0.37% | 0.45% | 0.42% | 5.31% |
| 2023 | -0.07% | -0.05% | 0.47% | 0.41% | 0.55% | 0.24% | 0.39% | 0.57% | -0.07% | 0.21% | 0.35% | 0.49% | 3.54% |
| 2022 | 0.78% | -0.19% | 0.00% | 0.29% | 0.38% | 0.09% | 0.50% | 0.50% | 0.01% | 0.42% | -0.76% | 0.46% | 2.49% |
| 2021 | -0.05% | 0.29% | 0.26% | 0.37% | 0.26% | 0.25% | 0.75% | 0.22% | 0.06% | 0.01% | 0.61% | 0.57% | 3.66% |
| 2020 | 0.42% | 1.14% | 1.09% | 1.55% | -1.03% | -0.65% | -0.41% | -0.14% | 0.20% | 0.26% | 0.15% | 0.48% | 3.07% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -0.38% | 1.11% | 0.65% | -- |
