国联恒鑫纯债A (007560.jj)国联基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒鑫纯债C 、 国联恒鑫纯债E | ||||
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国联恒鑫纯债A(007560) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.24% | 99.76% | 348.00 | 529.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 166.00 | 1,129.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.02% | 99.98% | 158.00 | 1,163.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.09% | 99.91% | 158.00 | 252.18万元 | -- |
