国联恒鑫纯债A(007560) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.41亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.99亿 | 17.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.75亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.55亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.39亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 38.01亿 | 35.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3.98亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 11.01亿 | 10.30亿元 | -- |
