景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6,408.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1685元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券C | ||||
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1685元 | 1.2682元 |
| 2024-12-23 | 1.1682元 | 1.2679元 |
| 2024-12-20 | 1.1688元 | 1.2685元 |
| 2024-12-19 | 1.1667元 | 1.2664元 |
| 2024-12-18 | 1.1672元 | 1.2669元 |
| 2024-12-17 | 1.1671元 | 1.2668元 |
| 2024-12-16 | 1.1686元 | 1.2683元 |
| 2024-12-13 | 1.1691元 | 1.2688元 |
| 2024-12-12 | 1.1687元 | 1.2684元 |
| 2024-12-11 | 1.1666元 | 1.2663元 |
| 2024-12-10 | 1.1649元 | 1.2646元 |
| 2024-12-09 | 1.1608元 | 1.2605元 |
| 2024-12-06 | 1.1596元 | 1.2593元 |
| 2024-12-05 | 1.1585元 | 1.2582元 |
| 2024-12-04 | 1.1574元 | 1.2571元 |
| 2024-12-03 | 1.1574元 | 1.2571元 |
| 2024-12-02 | 1.1570元 | 1.2567元 |
| 2024-11-29 | 1.1531元 | 1.2528元 |
| 2024-11-28 | 1.1509元 | 1.2506元 |
| 2024-11-27 | 1.1497元 | 1.2494元 |
| 2024-11-26 | 1.1479元 | 1.2476元 |
| 2024-11-25 | 1.1474元 | 1.2471元 |
| 2024-11-22 | 1.1464元 | 1.2461元 |
| 2024-11-21 | 1.1472元 | 1.2469元 |
| 2024-11-20 | 1.1464元 | 1.2461元 |
| 2024-11-19 | 1.1452元 | 1.2449元 |
| 2024-11-18 | 1.1435元 | 1.2432元 |
| 2024-11-15 | 1.1447元 | 1.2444元 |
| 2024-11-14 | 1.1456元 | 1.2453元 |
| 2024-11-13 | 1.1472元 | 1.2469元 |
| 2024-11-12 | 1.1475元 | 1.2472元 |
| 2024-11-11 | 1.1469元 | 1.2466元 |
| 2024-11-08 | 1.1444元 | 1.2441元 |
| 2024-11-07 | 1.1444元 | 1.2441元 |
| 2024-11-06 | 1.1424元 | 1.2421元 |
| 2024-11-05 | 1.1421元 | 1.2418元 |
| 2024-11-04 | 1.1405元 | 1.2402元 |
| 2024-11-01 | 1.1389元 | 1.2386元 |
| 2024-10-31 | 1.1372元 | 1.2369元 |
| 2024-10-30 | 1.1364元 | 1.2361元 |
| 2024-10-29 | 1.1373元 | 1.2370元 |
| 2024-10-28 | 1.1387元 | 1.2384元 |
| 2024-10-25 | 1.1390元 | 1.2387元 |
| 2024-10-24 | 1.1378元 | 1.2375元 |
| 2024-10-23 | 1.1398元 | 1.2395元 |
| 2024-10-22 | 1.1404元 | 1.2401元 |
| 2024-10-21 | 1.1410元 | 1.2407元 |
| 2024-10-18 | 1.1396元 | 1.2393元 |
| 2024-10-17 | 1.1377元 | 1.2374元 |
| 2024-10-16 | 1.1373元 | 1.2370元 |
