景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1263元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券C | ||||
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1263元 | 1.2260元 |
| 2024-08-29 | 1.1242元 | 1.2239元 |
| 2024-08-28 | 1.1223元 | 1.2220元 |
| 2024-08-27 | 1.1222元 | 1.2219元 |
| 2024-08-26 | 1.1242元 | 1.2239元 |
| 2024-08-23 | 1.1227元 | 1.2224元 |
| 2024-08-22 | 1.1225元 | 1.2222元 |
| 2024-08-21 | 1.1238元 | 1.2235元 |
| 2024-08-20 | 1.1246元 | 1.2243元 |
| 2024-08-19 | 1.1264元 | 1.2261元 |
| 2024-08-16 | 1.1255元 | 1.2252元 |
| 2024-08-15 | 1.1278元 | 1.2275元 |
| 2024-08-14 | 1.1293元 | 1.2290元 |
| 2024-08-13 | 1.1289元 | 1.2286元 |
| 2024-08-12 | 1.1289元 | 1.2286元 |
| 2024-08-09 | 1.1318元 | 1.2315元 |
| 2024-08-08 | 1.1330元 | 1.2327元 |
| 2024-08-07 | 1.1339元 | 1.2336元 |
| 2024-08-06 | 1.1334元 | 1.2331元 |
| 2024-08-05 | 1.1335元 | 1.2332元 |
| 2024-08-02 | 1.1343元 | 1.2340元 |
| 2024-08-01 | 1.1342元 | 1.2339元 |
| 2024-07-31 | 1.1333元 | 1.2330元 |
| 2024-07-30 | 1.1311元 | 1.2308元 |
| 2024-07-29 | 1.1303元 | 1.2300元 |
| 2024-07-26 | 1.1299元 | 1.2296元 |
| 2024-07-25 | 1.1272元 | 1.2269元 |
| 2024-07-24 | 1.1264元 | 1.2261元 |
| 2024-07-23 | 1.1283元 | 1.2280元 |
| 2024-07-22 | 1.1296元 | 1.2293元 |
| 2024-07-19 | 1.1294元 | 1.2291元 |
| 2024-07-18 | 1.1292元 | 1.2289元 |
| 2024-07-17 | 1.1292元 | 1.2289元 |
| 2024-07-16 | 1.1303元 | 1.2300元 |
| 2024-07-15 | 1.1305元 | 1.2302元 |
| 2024-07-12 | 1.1313元 | 1.2310元 |
| 2024-07-11 | 1.1312元 | 1.2309元 |
| 2024-07-10 | 1.1300元 | 1.2297元 |
| 2024-07-09 | 1.1301元 | 1.2298元 |
| 2024-07-08 | 1.1288元 | 1.2285元 |
| 2024-07-05 | 1.1310元 | 1.2307元 |
| 2024-07-04 | 1.1308元 | 1.2305元 |
| 2024-07-03 | 1.1319元 | 1.2316元 |
| 2024-07-02 | 1.1323元 | 1.2320元 |
| 2024-07-01 | 1.1320元 | 1.2317元 |
| 2024-06-28 | 1.1317元 | 1.2314元 |
| 2024-06-27 | 1.1310元 | 1.2307元 |
| 2024-06-26 | 1.1313元 | 1.2310元 |
| 2024-06-25 | 1.1278元 | 1.2275元 |
| 2024-06-24 | 1.1263元 | 1.2260元 |
