鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0373元 | 1.1623元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.1625元 |
| 2024-07-03 | 1.0390元 | 1.1640元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.1620元 |
| 2024-07-01 | 1.0366元 | 1.1616元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.1620元 |
| 2024-06-27 | 1.0368元 | 1.1618元 |
| 2024-06-26 | 1.0367元 | 1.1617元 |
| 2024-06-25 | 1.0364元 | 1.1614元 |
| 2024-06-24 | 1.0360元 | 1.1610元 |
| 2024-06-21 | 1.0355元 | 1.1605元 |
| 2024-06-20 | 1.0354元 | 1.1604元 |
| 2024-06-19 | 1.0352元 | 1.1602元 |
| 2024-06-18 | 1.0349元 | 1.1599元 |
| 2024-06-17 | 1.0345元 | 1.1595元 |
| 2024-06-14 | 1.0342元 | 1.1592元 |
| 2024-06-13 | 1.0339元 | 1.1589元 |
| 2024-06-12 | 1.0336元 | 1.1586元 |
| 2024-06-11 | 1.0335元 | 1.1585元 |
| 2024-06-07 | 1.0330元 | 1.1580元 |
| 2024-06-06 | 1.0327元 | 1.1577元 |
| 2024-06-05 | 1.0316元 | 1.1566元 |
| 2024-06-04 | 1.0311元 | 1.1561元 |
| 2024-06-03 | 1.0308元 | 1.1558元 |
| 2024-05-31 | 1.0299元 | 1.1549元 |
| 2024-05-30 | 1.0298元 | 1.1548元 |
| 2024-05-29 | 1.0294元 | 1.1544元 |
| 2024-05-28 | 1.0286元 | 1.1536元 |
| 2024-05-27 | 1.0285元 | 1.1535元 |
| 2024-05-24 | 1.0284元 | 1.1534元 |
| 2024-05-23 | 1.0287元 | 1.1537元 |
| 2024-05-22 | 1.0283元 | 1.1533元 |
| 2024-05-21 | 1.0282元 | 1.1532元 |
| 2024-05-20 | 1.0492元 | 1.1532元 |
| 2024-05-17 | 1.0489元 | 1.1529元 |
| 2024-05-16 | 1.0488元 | 1.1528元 |
| 2024-05-15 | 1.0489元 | 1.1529元 |
| 2024-05-14 | 1.0489元 | 1.1529元 |
| 2024-05-13 | 1.0486元 | 1.1526元 |
| 2024-05-10 | 1.0478元 | 1.1518元 |
| 2024-05-09 | 1.0477元 | 1.1517元 |
| 2024-05-08 | 1.0483元 | 1.1523元 |
| 2024-05-07 | 1.0484元 | 1.1524元 |
| 2024-05-06 | 1.0477元 | 1.1517元 |
| 2024-04-30 | 1.0470元 | 1.1510元 |
| 2024-04-29 | 1.0454元 | 1.1494元 |
| 2024-04-26 | 1.0475元 | 1.1515元 |
| 2024-04-25 | 1.0491元 | 1.1531元 |
| 2024-04-24 | 1.0490元 | 1.1530元 |
| 2024-04-23 | 1.0501元 | 1.1541元 |
