鹏扬淳明债券A (007564.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券C | ||||
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鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.1858元 |
| 2024-12-19 | 1.0601元 | 1.1851元 |
| 2024-12-18 | 1.0606元 | 1.1856元 |
| 2024-12-17 | 1.0613元 | 1.1863元 |
| 2024-12-16 | 1.0614元 | 1.1864元 |
| 2024-12-13 | 1.0603元 | 1.1853元 |
| 2024-12-12 | 1.0590元 | 1.1840元 |
| 2024-12-11 | 1.0586元 | 1.1836元 |
| 2024-12-10 | 1.0585元 | 1.1835元 |
| 2024-12-09 | 1.0571元 | 1.1821元 |
| 2024-12-06 | 1.0565元 | 1.1815元 |
| 2024-12-05 | 1.0563元 | 1.1813元 |
| 2024-12-04 | 1.0560元 | 1.1810元 |
| 2024-12-03 | 1.0554元 | 1.1804元 |
| 2024-12-02 | 1.0551元 | 1.1801元 |
| 2024-11-29 | 1.0536元 | 1.1786元 |
| 2024-11-28 | 1.0529元 | 1.1779元 |
| 2024-11-27 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2024-11-26 | 1.0522元 | 1.1772元 |
| 2024-11-25 | 1.0518元 | 1.1768元 |
| 2024-11-22 | 1.0512元 | 1.1762元 |
| 2024-11-21 | 1.0509元 | 1.1759元 |
| 2024-11-20 | 1.0506元 | 1.1756元 |
| 2024-11-19 | 1.0504元 | 1.1754元 |
| 2024-11-18 | 1.0502元 | 1.1752元 |
| 2024-11-15 | 1.0500元 | 1.1750元 |
| 2024-11-14 | 1.0492元 | 1.1742元 |
| 2024-11-13 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-11-12 | 1.0486元 | 1.1736元 |
| 2024-11-11 | 1.0481元 | 1.1731元 |
| 2024-11-08 | 1.0475元 | 1.1725元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.1725元 |
| 2024-11-06 | 1.0470元 | 1.1720元 |
| 2024-11-05 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-11-04 | 1.0461元 | 1.1711元 |
| 2024-11-01 | 1.0452元 | 1.1702元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.1699元 |
| 2024-10-30 | 1.0449元 | 1.1699元 |
| 2024-10-29 | 1.0451元 | 1.1701元 |
| 2024-10-28 | 1.0452元 | 1.1702元 |
| 2024-10-25 | 1.0453元 | 1.1703元 |
| 2024-10-24 | 1.0455元 | 1.1705元 |
| 2024-10-23 | 1.0455元 | 1.1705元 |
| 2024-10-22 | 1.0463元 | 1.1713元 |
| 2024-10-21 | 1.0466元 | 1.1716元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 1.1713元 |
| 2024-10-17 | 1.0460元 | 1.1710元 |
| 2024-10-16 | 1.0456元 | 1.1706元 |
| 2024-10-15 | 1.0451元 | 1.1701元 |
| 2024-10-14 | 1.0436元 | 1.1686元 |
