中银宁享债券 (007566.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元持有人户数317.00基金经理范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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中银宁享债券(007566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0568元 | 1.0969元 |
| 2024-09-27 | 1.0587元 | 1.0988元 |
| 2024-09-26 | 1.0596元 | 1.0997元 |
| 2024-09-25 | 1.0596元 | 1.0997元 |
| 2024-09-24 | 1.0592元 | 1.0993元 |
| 2024-09-23 | 1.0591元 | 1.0992元 |
| 2024-09-20 | 1.0590元 | 1.0991元 |
| 2024-09-19 | 1.0591元 | 1.0992元 |
| 2024-09-18 | 1.0592元 | 1.0993元 |
| 2024-09-13 | 1.0588元 | 1.0989元 |
| 2024-09-12 | 1.0587元 | 1.0988元 |
| 2024-09-11 | 1.0587元 | 1.0988元 |
| 2024-09-10 | 1.0585元 | 1.0986元 |
| 2024-09-09 | 1.0584元 | 1.0985元 |
| 2024-09-06 | 1.0583元 | 1.0984元 |
| 2024-09-05 | 1.0582元 | 1.0983元 |
| 2024-09-04 | 1.0581元 | 1.0982元 |
| 2024-09-03 | 1.0579元 | 1.0980元 |
| 2024-09-02 | 1.0576元 | 1.0977元 |
| 2024-08-30 | 1.0571元 | 1.0972元 |
| 2024-08-29 | 1.0568元 | 1.0969元 |
| 2024-08-28 | 1.0567元 | 1.0968元 |
| 2024-08-27 | 1.0567元 | 1.0968元 |
| 2024-08-26 | 1.0572元 | 1.0973元 |
| 2024-08-23 | 1.0572元 | 1.0973元 |
| 2024-08-22 | 1.0572元 | 1.0973元 |
| 2024-08-21 | 1.0572元 | 1.0973元 |
| 2024-08-20 | 1.0574元 | 1.0975元 |
| 2024-08-19 | 1.0575元 | 1.0976元 |
| 2024-08-16 | 1.0574元 | 1.0975元 |
| 2024-08-15 | 1.0574元 | 1.0975元 |
| 2024-08-14 | 1.0574元 | 1.0975元 |
| 2024-08-13 | 1.0570元 | 1.0971元 |
| 2024-08-12 | 1.0567元 | 1.0968元 |
| 2024-08-09 | 1.0576元 | 1.0977元 |
| 2024-08-08 | 1.0580元 | 1.0981元 |
| 2024-08-07 | 1.0582元 | 1.0983元 |
| 2024-08-06 | 1.0581元 | 1.0982元 |
| 2024-08-05 | 1.0582元 | 1.0983元 |
| 2024-08-02 | 1.0579元 | 1.0980元 |
| 2024-08-01 | 1.0577元 | 1.0978元 |
| 2024-07-31 | 1.0574元 | 1.0975元 |
| 2024-07-30 | 1.0572元 | 1.0973元 |
| 2024-07-29 | 1.0570元 | 1.0971元 |
| 2024-07-26 | 1.0567元 | 1.0968元 |
| 2024-07-25 | 1.0565元 | 1.0966元 |
| 2024-07-24 | 1.0563元 | 1.0964元 |
| 2024-07-23 | 1.0562元 | 1.0963元 |
| 2024-07-22 | 1.0559元 | 1.0960元 |
| 2024-07-19 | 1.0553元 | 1.0954元 |
