宝盈中证100指数增强C (007580.jj)中证100宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4550元基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证100指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈中证100指数增强C(007580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4550元 | 1.7810元 |
| 2024-07-25 | 1.4460元 | 1.7720元 |
| 2024-07-24 | 1.4540元 | 1.7800元 |
| 2024-07-23 | 1.4630元 | 1.7890元 |
| 2024-07-22 | 1.4960元 | 1.8220元 |
| 2024-07-19 | 1.5060元 | 1.8320元 |
| 2024-07-18 | 1.4980元 | 1.8240元 |
| 2024-07-17 | 1.4880元 | 1.8140元 |
| 2024-07-16 | 1.4880元 | 1.8140元 |
| 2024-07-15 | 1.4780元 | 1.8040元 |
| 2024-07-12 | 1.4800元 | 1.8060元 |
| 2024-07-11 | 1.4740元 | 1.8000元 |
| 2024-07-10 | 1.4540元 | 1.7800元 |
| 2024-07-09 | 1.4570元 | 1.7830元 |
| 2024-07-08 | 1.4420元 | 1.7680元 |
| 2024-07-05 | 1.4540元 | 1.7800元 |
| 2024-07-04 | 1.4590元 | 1.7850元 |
| 2024-07-03 | 1.4640元 | 1.7900元 |
| 2024-07-02 | 1.4640元 | 1.7900元 |
| 2024-07-01 | 1.4670元 | 1.7930元 |
| 2024-06-28 | 1.4640元 | 1.7900元 |
| 2024-06-27 | 1.4590元 | 1.7850元 |
| 2024-06-26 | 1.4680元 | 1.7940元 |
| 2024-06-25 | 1.4600元 | 1.7860元 |
| 2024-06-24 | 1.4660元 | 1.7920元 |
| 2024-06-21 | 1.4710元 | 1.7970元 |
| 2024-06-20 | 1.4750元 | 1.8010元 |
| 2024-06-19 | 1.4820元 | 1.8080元 |
| 2024-06-18 | 1.4860元 | 1.8120元 |
| 2024-06-17 | 1.4820元 | 1.8080元 |
| 2024-06-14 | 1.4850元 | 1.8110元 |
| 2024-06-13 | 1.4770元 | 1.8030元 |
| 2024-06-12 | 1.4850元 | 1.8110元 |
| 2024-06-11 | 1.4850元 | 1.8110元 |
| 2024-06-07 | 1.4980元 | 1.8240元 |
| 2024-06-06 | 1.5070元 | 1.8330元 |
| 2024-06-05 | 1.5050元 | 1.8310元 |
| 2024-06-04 | 1.5120元 | 1.8380元 |
| 2024-06-03 | 1.5000元 | 1.8260元 |
| 2024-05-31 | 1.4920元 | 1.8180元 |
| 2024-05-30 | 1.5000元 | 1.8260元 |
| 2024-05-29 | 1.5080元 | 1.8340元 |
| 2024-05-28 | 1.5030元 | 1.8290元 |
| 2024-05-27 | 1.5130元 | 1.8390元 |
| 2024-05-24 | 1.5010元 | 1.8270元 |
| 2024-05-23 | 1.5170元 | 1.8430元 |
| 2024-05-22 | 1.5340元 | 1.8600元 |
| 2024-05-21 | 1.5300元 | 1.8560元 |
| 2024-05-20 | 1.5380元 | 1.8640元 |
| 2024-05-17 | 1.5350元 | 1.8610元 |
