宝盈鸿利收益混合C (007581.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2610元持有人户数9,290.00基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿利收益混合A | ||||
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宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.36亿 | 73.90% |
| (其中) 股票 | 6.36亿 | 73.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 23.81% |
| 3 | 其他资产 | 1,966.45万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.85亿 | 68.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,252.26万 | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,805.90万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 1.22万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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