宝盈鸿利收益混合C (007581.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2610元持有人户数9,290.00基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿利收益混合A | ||||
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宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2610元 | 1.3760元 |
| 2024-09-27 | 1.1560元 | 1.2710元 |
| 2024-09-26 | 1.0970元 | 1.2120元 |
| 2024-09-25 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-09-24 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2024-09-23 | 1.0430元 | 1.1580元 |
| 2024-09-20 | 1.0590元 | 1.1740元 |
| 2024-09-19 | 1.0660元 | 1.1810元 |
| 2024-09-18 | 1.0620元 | 1.1770元 |
| 2024-09-13 | 1.0560元 | 1.1710元 |
| 2024-09-12 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-09-11 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-09-10 | 1.0510元 | 1.1660元 |
| 2024-09-09 | 1.0460元 | 1.1610元 |
| 2024-09-06 | 1.0550元 | 1.1700元 |
| 2024-09-05 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-09-04 | 1.0700元 | 1.1850元 |
| 2024-09-03 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-09-02 | 1.0560元 | 1.1710元 |
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.1850元 |
| 2024-08-29 | 1.0550元 | 1.1700元 |
| 2024-08-28 | 1.0350元 | 1.1500元 |
| 2024-08-27 | 1.0350元 | 1.1500元 |
| 2024-08-26 | 1.0380元 | 1.1530元 |
| 2024-08-23 | 1.0300元 | 1.1450元 |
| 2024-08-22 | 1.0270元 | 1.1420元 |
| 2024-08-21 | 1.0330元 | 1.1480元 |
| 2024-08-20 | 1.0390元 | 1.1540元 |
| 2024-08-19 | 1.0490元 | 1.1640元 |
| 2024-08-16 | 1.0500元 | 1.1650元 |
| 2024-08-15 | 1.0570元 | 1.1720元 |
| 2024-08-14 | 1.0530元 | 1.1680元 |
| 2024-08-13 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2024-08-12 | 1.0650元 | 1.1800元 |
| 2024-08-09 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2024-08-08 | 1.0750元 | 1.1900元 |
| 2024-08-07 | 1.0800元 | 1.1950元 |
| 2024-08-06 | 1.0750元 | 1.1900元 |
| 2024-08-05 | 1.0480元 | 1.1630元 |
| 2024-08-02 | 1.0650元 | 1.1800元 |
| 2024-08-01 | 1.0810元 | 1.1960元 |
| 2024-07-31 | 1.0920元 | 1.2070元 |
| 2024-07-30 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2024-07-29 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-07-26 | 1.0870元 | 1.2020元 |
| 2024-07-25 | 1.0810元 | 1.1960元 |
| 2024-07-24 | 1.0700元 | 1.1850元 |
| 2024-07-23 | 1.0780元 | 1.1930元 |
| 2024-07-22 | 1.1010元 | 1.2160元 |
| 2024-07-19 | 1.0950元 | 1.2100元 |
