宝盈鸿利收益混合C (007581.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数9,290.00 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1440元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿利收益混合A | ||||
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宝盈鸿利收益混合C(007581) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3,785.34万 | 3,001.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,402.52万 | 3,130.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,981.43万 | 3,218.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 4,439.86万 | 3,428.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,878.19万 | 3,504.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 6,107.44万 | 3,613.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 5,961.23万 | 3,471.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 6,245.23万 | 3,564.63万元 | -- |
