宝盈鸿利收益混合C (007581.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数9,290.00 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1440元基金经理侯嘉敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿利收益混合A | ||||
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宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 561.12万元 | 1.50% | 93.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,869.35万元 | 1.50% | 311.56万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,102.24万元 | 1.50% | 183.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,734.24万元 | 1.50% | 455.71万元 | 0.25% |
