工银瑞弘3个月定开发起式债券 (007585.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.58亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 105.58亿 | 98.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 278.70万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.06亿 | 0.99% |
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