工银瑞弘3个月定开发起式债券 (007585.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.40% | 0.13% | 0.37% | 0.35% | 0.28% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11% |
| 2023 | 0.12% | 0.10% | 0.41% | 0.25% | 0.44% | 0.24% | 0.15% | 0.25% | -0.07% | 0.09% | 0.06% | 0.55% | 2.61% |
| 2022 | 0.45% | 0.11% | 0.11% | 0.46% | 0.39% | 0.10% | 0.53% | 0.28% | 0.09% | 0.27% | -0.52% | 0.20% | 2.48% |
| 2021 | 0.00% | 0.19% | 0.58% | 0.53% | 0.43% | 0.21% | 0.80% | 0.18% | 0.05% | 0.26% | 0.34% | 0.31% | 3.92% |
| 2020 | 0.41% | 1.06% | 0.52% | 1.31% | -0.53% | -0.76% | -0.37% | -0.32% | 0.27% | 0.32% | -0.17% | 1.13% | 2.87% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- |
