工银瑞弘3个月定开发起式债券 (007585.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 230.00 | 3,959.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 234.00 | 3,893.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 201.00 | 7,052.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 201.00 | 7,022.83万元 | -- |
