工银瑞弘3个月定开发起式债券 (007585.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 91.06亿 | 90.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.88亿 | 90.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 91.11亿 | 90.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 90.73亿 | 90.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 141.77亿 | 140.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 141.29亿 | 140.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 141.16亿 | 140.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 142.07亿 | 140.79亿元 | -- |
