华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3987元基金经理李武群 、 罗黎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大安鑫灵活配置混合A | ||||
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3987元 | 2.1207元 |
| 2024-08-29 | 1.3687元 | 2.0907元 |
| 2024-08-28 | 1.3591元 | 2.0811元 |
| 2024-08-27 | 1.3668元 | 2.0888元 |
| 2024-08-26 | 1.3755元 | 2.0975元 |
| 2024-08-23 | 1.3782元 | 2.1002元 |
| 2024-08-22 | 1.3829元 | 2.1049元 |
| 2024-08-21 | 1.3902元 | 2.1122元 |
| 2024-08-20 | 1.3957元 | 2.1177元 |
| 2024-08-19 | 1.4079元 | 2.1299元 |
| 2024-08-16 | 1.4129元 | 2.1349元 |
| 2024-08-15 | 1.4131元 | 2.1351元 |
| 2024-08-14 | 1.4087元 | 2.1307元 |
| 2024-08-13 | 1.4203元 | 2.1423元 |
| 2024-08-12 | 1.4153元 | 2.1373元 |
| 2024-08-09 | 1.4179元 | 2.1399元 |
| 2024-08-08 | 1.4266元 | 2.1486元 |
| 2024-08-07 | 1.4227元 | 2.1447元 |
| 2024-08-06 | 1.4224元 | 2.1444元 |
| 2024-08-05 | 1.4108元 | 2.1328元 |
| 2024-08-02 | 1.4271元 | 2.1491元 |
| 2024-08-01 | 1.4489元 | 2.1709元 |
| 2024-07-31 | 1.4659元 | 2.1879元 |
| 2024-07-30 | 1.4288元 | 2.1508元 |
| 2024-07-29 | 1.4357元 | 2.1577元 |
| 2024-07-26 | 1.4527元 | 2.1747元 |
| 2024-07-25 | 1.4427元 | 2.1647元 |
| 2024-07-24 | 1.4453元 | 2.1673元 |
| 2024-07-23 | 1.4609元 | 2.1829元 |
| 2024-07-22 | 1.4936元 | 2.2156元 |
| 2024-07-19 | 1.4973元 | 2.2193元 |
| 2024-07-18 | 1.4873元 | 2.2093元 |
| 2024-07-17 | 1.4809元 | 2.2029元 |
| 2024-07-16 | 1.4775元 | 2.1995元 |
| 2024-07-15 | 1.4682元 | 2.1902元 |
| 2024-07-12 | 1.4733元 | 2.1953元 |
| 2024-07-11 | 1.4661元 | 2.1881元 |
| 2024-07-10 | 1.4531元 | 2.1751元 |
| 2024-07-09 | 1.4515元 | 2.1735元 |
| 2024-07-08 | 1.4308元 | 2.1528元 |
| 2024-07-05 | 1.4437元 | 2.1657元 |
| 2024-07-04 | 1.4444元 | 2.1664元 |
| 2024-07-03 | 1.4465元 | 2.1685元 |
| 2024-07-02 | 1.4471元 | 2.1691元 |
| 2024-07-01 | 1.4570元 | 2.1790元 |
| 2024-06-28 | 1.4607元 | 2.1827元 |
| 2024-06-27 | 1.4593元 | 2.1813元 |
| 2024-06-26 | 1.4805元 | 2.2025元 |
| 2024-06-25 | 1.4665元 | 2.1885元 |
| 2024-06-24 | 1.4822元 | 2.2042元 |
