银河天盈中短债C (007636.jj)银河基金管理有限公司持有人户数5,609.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1506元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债A 、 银河天盈中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河天盈中短债C(007636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.18亿 | 91.90% |
| (其中) 债券 | 4.18亿 | 91.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,630.00万 | 3.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,030.58万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 25.06万 | 0.06% |
加载中......
