银河天盈中短债C (007636.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1468元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债A | ||||
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银河天盈中短债C(007636) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 7,297.02万 | 6,351.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.23亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 782.62万 | 697.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,683.82万 | 1,515.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2,972.18万 | 2,700.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4,228.91万 | 3,857.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 907.66万 | 828.76万元 | -- |
