银河天盈中短债C (007636.jj)银河基金管理有限公司持有人户数5,609.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1506元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债A 、 银河天盈中短债E | ||||
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银河天盈中短债C(007636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1506元 | 1.1636元 |
| 2024-12-20 | 1.1503元 | 1.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.1497元 | 1.1627元 |
| 2024-12-18 | 1.1494元 | 1.1624元 |
| 2024-12-17 | 1.1494元 | 1.1624元 |
| 2024-12-16 | 1.1495元 | 1.1625元 |
| 2024-12-13 | 1.1492元 | 1.1622元 |
| 2024-12-12 | 1.1483元 | 1.1613元 |
| 2024-12-11 | 1.1479元 | 1.1609元 |
| 2024-12-10 | 1.1476元 | 1.1606元 |
| 2024-12-09 | 1.1463元 | 1.1593元 |
| 2024-12-06 | 1.1458元 | 1.1588元 |
| 2024-12-05 | 1.1458元 | 1.1588元 |
| 2024-12-04 | 1.1457元 | 1.1587元 |
| 2024-12-03 | 1.1453元 | 1.1583元 |
| 2024-12-02 | 1.1453元 | 1.1583元 |
| 2024-11-29 | 1.1442元 | 1.1572元 |
| 2024-11-28 | 1.1437元 | 1.1567元 |
| 2024-11-27 | 1.1433元 | 1.1563元 |
| 2024-11-26 | 1.1433元 | 1.1563元 |
| 2024-11-25 | 1.1433元 | 1.1563元 |
| 2024-11-22 | 1.1431元 | 1.1561元 |
| 2024-11-21 | 1.1431元 | 1.1561元 |
| 2024-11-20 | 1.1429元 | 1.1559元 |
| 2024-11-19 | 1.1429元 | 1.1559元 |
| 2024-11-18 | 1.1428元 | 1.1558元 |
| 2024-11-15 | 1.1429元 | 1.1559元 |
| 2024-11-14 | 1.1428元 | 1.1558元 |
| 2024-11-13 | 1.1427元 | 1.1557元 |
| 2024-11-12 | 1.1427元 | 1.1557元 |
| 2024-11-11 | 1.1425元 | 1.1555元 |
| 2024-11-08 | 1.1424元 | 1.1554元 |
| 2024-11-07 | 1.1424元 | 1.1554元 |
| 2024-11-06 | 1.1419元 | 1.1549元 |
| 2024-11-05 | 1.1419元 | 1.1549元 |
| 2024-11-04 | 1.1418元 | 1.1548元 |
| 2024-11-01 | 1.1416元 | 1.1546元 |
| 2024-10-31 | 1.1413元 | 1.1543元 |
| 2024-10-30 | 1.1411元 | 1.1541元 |
| 2024-10-29 | 1.1410元 | 1.1540元 |
| 2024-10-28 | 1.1409元 | 1.1539元 |
| 2024-10-25 | 1.1408元 | 1.1538元 |
| 2024-10-24 | 1.1406元 | 1.1536元 |
| 2024-10-23 | 1.1405元 | 1.1535元 |
| 2024-10-22 | 1.1407元 | 1.1537元 |
| 2024-10-21 | 1.1410元 | 1.1540元 |
| 2024-10-18 | 1.1412元 | 1.1542元 |
| 2024-10-17 | 1.1492元 | 1.1542元 |
| 2024-10-16 | 1.1491元 | 1.1541元 |
| 2024-10-15 | 1.1492元 | 1.1542元 |
