银河天盈中短债C (007636.jj)银河基金管理有限公司持有人户数5,609.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1506元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债A 、 银河天盈中短债E | ||||
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银河天盈中短债C(007636) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.008 元 | 4,737.73万 | 37.90万元 | 0.70% | -- |
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.003 元 | 6,351.86万 | 19.06万元 | 0.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.002 元 | 4.59亿 | 91.74万元 | 0.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
