银河天盈中短债C (007636.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1471元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河天盈中短债C(007636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1471元 | 1.1521元 |
| 2024-08-29 | 1.1470元 | 1.1520元 |
| 2024-08-28 | 1.1468元 | 1.1518元 |
| 2024-08-27 | 1.1465元 | 1.1515元 |
| 2024-08-26 | 1.1470元 | 1.1520元 |
| 2024-08-23 | 1.1470元 | 1.1520元 |
| 2024-08-22 | 1.1470元 | 1.1520元 |
| 2024-08-21 | 1.1469元 | 1.1519元 |
| 2024-08-20 | 1.1472元 | 1.1522元 |
| 2024-08-19 | 1.1472元 | 1.1522元 |
| 2024-08-16 | 1.1471元 | 1.1521元 |
| 2024-08-15 | 1.1471元 | 1.1521元 |
| 2024-08-14 | 1.1474元 | 1.1524元 |
| 2024-08-13 | 1.1471元 | 1.1521元 |
| 2024-08-12 | 1.1467元 | 1.1517元 |
| 2024-08-09 | 1.1479元 | 1.1529元 |
| 2024-08-08 | 1.1485元 | 1.1535元 |
| 2024-08-07 | 1.1490元 | 1.1540元 |
| 2024-08-06 | 1.1489元 | 1.1539元 |
| 2024-08-05 | 1.1493元 | 1.1543元 |
| 2024-08-02 | 1.1487元 | 1.1537元 |
| 2024-08-01 | 1.1484元 | 1.1534元 |
| 2024-07-31 | 1.1478元 | 1.1528元 |
| 2024-07-30 | 1.1475元 | 1.1525元 |
| 2024-07-29 | 1.1473元 | 1.1523元 |
| 2024-07-26 | 1.1468元 | 1.1518元 |
| 2024-07-25 | 1.1464元 | 1.1514元 |
| 2024-07-24 | 1.1460元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.1459元 | 1.1509元 |
| 2024-07-22 | 1.1455元 | 1.1505元 |
| 2024-07-19 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2024-07-18 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2024-07-17 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2024-07-16 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2024-07-15 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2024-07-12 | 1.1443元 | 1.1493元 |
| 2024-07-11 | 1.1471元 | 1.1491元 |
| 2024-07-10 | 1.1469元 | 1.1489元 |
| 2024-07-09 | 1.1469元 | 1.1489元 |
| 2024-07-08 | 1.1466元 | 1.1486元 |
| 2024-07-05 | 1.1471元 | 1.1491元 |
| 2024-07-04 | 1.1475元 | 1.1495元 |
| 2024-07-03 | 1.1476元 | 1.1496元 |
| 2024-07-02 | 1.1472元 | 1.1492元 |
| 2024-07-01 | 1.1469元 | 1.1489元 |
| 2024-06-28 | 1.1487元 | 1.1507元 |
| 2024-06-27 | 1.1484元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.1475元 | 1.1495元 |
| 2024-06-25 | 1.1472元 | 1.1492元 |
| 2024-06-24 | 1.1467元 | 1.1487元 |
